|
587 |

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией ТОО «Сапро-НАТ» по Северо-казахстанской области

Отчетный период 2022г.

№ п/п Наименование показателей Ед. изме-рения За весь период реализации (2019-2023гг.) 4-ый год реализации проекта (с 01.01.2022 по 31.12.2022гг.) Фактическое исполнение за    2022г. отклонение (%) Причины отклонения
1 2 3 4 5 6 7
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего тыс. тенге 2 362 434,73 489 396,00 490 297,67 0,2 Исполнена
1. Материальные затраты всего, -//- 1 111 146,85 232 374,49 253 550,43 9,1 С производственной необходимостью
1.1. Сырье и материалы -//- 25 860,81 5 346,86 9 940,75 85,9  С производственной необходимостью
1.2. ГСМ -//- 10 892,83 2 252,15 1 034,78 -54,1  Уменьшение объема оказываемых услуг
1.3. Топливо (уголь): -//- 994 838,61 208 327,16 219 917,55 5,6  Исполнена
уголь, тыс.тенге(+жд+ доставка авто) -//- 174 118,23
1.4. Энергия -//- 79 554,59 16 448,32 22 657,35 37,7 Повышение тарифов на эл.энергию
2. Расходы на оплату труда производственного персонала,всего -//- 928 545,02 191 981,54 204 171,51 6,3 В связи с производственной необходимостью
3. Амортизация -//- 250 000,00 50 000,00 19 540,88 -60,9 Уменьшение объема оказываемых услуг
4 Ремонт, всего, в т.ч. 4 482,06 926,69 9 123,10 884,5
5 Прочие затраты,  в том числе -//- 68 260,81 14 113,28 3 911,75 -72,3 Уменьшение объема оказываемых услуг
5.1. командировочные расходы -//- 3 718,33 768,78 441,66 -42,6 Уменьшение объема оказываемых услуг
5.2. охрана труда  и техника безопасности -//- 45 005,03 9 305,03 1 410,47 -84,8 Уменьшение объема оказываемых услуг
5.3. обязательные виды страхования -//- 19 537,45 4 039,47 2 059,62 -49,0 Получили льготу за отсутствие травматизма
II Расходы периода, всего -//- 175 473,83 36 280,12 29 153,65 -19,6 Уменьшение объема оказываемых услуг
6.1 Расходы на оплату труда АУП, всего 152 755,74 31 583,05 25 441,52 -19,4 Уменьшение объема оказываемых услуг
6.3. Прочие расходы 22 718,09 4 697,07 3 712,13 -21,0 Уменьшение объема оказываемых услуг
6.3.1 услуги банка 6 221,80 1 286,39 149,36 -88,4 получили льготный тариф по зар.платному проекту
6.3.2. плата за эмиссию -//- 6 638,73 1 372,59 1 450,67 5,7 Исполнена
6.4.4. налоговые платежи и сборы -//- 1 676,74 346,67 407,73 17,6 Увеличился мрп
6.4.6. информационно-техническое обслуживание -//- 777,56 160,76 817,50 408,5 В связи с производственной необходимостью
6.4.7. канцелярские и  хозяйственные расходы -//- 6 572,08 1 358,81 715,26 -47,4 Уменьшение объема оказываемых услуг
6.4.8. услуги СМИ -//- 831,18 171,85 171,61 -0,1 Исполнена
III Всего затрат на предоставление услуг -//- 2 537 908,56 525 676,12 519 451,31 -1,2 Исполнена
IV Прибыль 127 662,30 27 883,72 -95 677,73 -443,1
VI Всего  доходов -//- 2 665 570,86 553 559,84 423 773,58 -23,4 Уменьшение объема оказываемых услуг
VII Объемы  оказываемых услуг тыс.Г/кал 229,50 45,90 36,49 -20,5 Установка ПУ
IX Тариф (без НДС) тенге/Гкал 11 614,69 12 060,13 11 614,69

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2022 год по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией ТОО «Сапро-НАТ» по Северо-Казахстанской области

 

№ п/п Наименование мероприятий Ед.изм. Кол-во Сумма инвестиций в тыс.тенге Источник финансирования
собственные
1 Замена устаревшего оборудования котлы ТКДГ 220, 350,650 кВт на более усовершенствованные шт 5 18952,878 18952,878
2 Техническая экспертиза исполнения утвержденной инвестиционной программы 2021 года по Северо-Казахстанской области шт 1 588 588
ВСЕГО на 2022 год 19540,878 19540,878

 

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)

по состоянию на 31 декабря 2022 года

тыс. тенге

Показатели Код строки На конец
отчетного периода
На начало
отчетного периода
I. Краткосрочные активы 01 373 809 387 477
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 02 43 971 20 250
Краткосрочные финансовые инвестиции 03 1 500 1 500
Краткосрочная дебиторская задолженность 04 102 401 145 255
Запасы 05 95 517 99 925
Текущие налоговые активы 06 113 903 115 177
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 07
Прочие краткосрочные активы 08 16 516 5 370
II. Долгосрочные активы 09 942 311 1 035 087
Долгосрочные финансовые инвестиции 10
Долгосрочная дебиторская задолженность 11
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 12
Инвестиции в ассоциированные предприятия 13
Инвестиции в недвижимость 14
Основные средства 15 942 260 1 035 032
Биологические активы 16
Разведочные и оценочные активы 17
Нематериальные активы 18 51 54
Отложенные налоговые активы 19
Прочие долгосрочные активы 20
БАЛАНС (строка 01 + строка 09) 21 1 316 120 1 422 563
Обязательства 22 2 140 003 2 038 036
III. Краткосрочные обязательства 23 1 517 612 1 415 645
Краткосрочные финансовые обязательства 24
Обязательства по налогам 25 119 114 125 829
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам 26 5 407 5 002
Краткосрочная кредиторская задолженность 27 423 913 295 586
Краткосрочные оценочные обязательства 28
Прочие краткосрочные обязательства 29 969 178 989 228
IV. Долгосрочные обязательства 30 622 391 622 391
Долгосрочные финансовые обязательства 31
Долгосрочная кредиторская задолженность 32 622 391 622 391
Долгосрочные оценочные обязательства 33
Отложенные налоговые обязательства 34
Прочие долгосрочные обязательства 35
V. Капитал 36 (823 883) (615 473)
Уставный капитал 37 150 150
Неоплаченный капитал 38
Выкупленные собственные долевые инструменты 39
Эмиссионный доход 40
Резервы 41
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 42 (824 033) (615 623)
БАЛАНС (строка 22 + строка 36) 43 1 316 120 1 422 563

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *