Приложение 5
к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий
форма 2
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изме-рения |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (с 01.02.2024г) |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2024г |
отклонение (%) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 829 312,54 | 344 179,03 | -58,5 | фактически сложившиеся |
| в том числе: | ||||||
| 1. | Материальные затраты всего, | -//- | 285 838,48 | 113 134,72 | -60,4 | фактически сложившиеся |
| в том числе: | -//- | |||||
| 1.1. | Сырье и материалы | -//- | 10 950,96 | 2 524,90 | -76,9 | фактически сложившиеся |
| 1.2. | ГСМ | -//- | 1 487,33 | 542,17 | -63,5 | фактически сложившиеся |
| 1.3. | Топливо (уголь): | -//- | 249 319,86 | 96 512,18 | -61,3 | фактически сложившиеся |
| 1.4. | Энергия | -//- | 24 080,33 | 13 555,48 | -43,7 | фактически сложившиеся |
| 2. | Расходы на оплату труда всего, | -//- | 471 745,33 | 224 237,74 | -52,5 | фактически сложившиеся |
| в том числе: | -//- | |||||
| 2.1. | заработная плата производственного персонала и ИТР | -//- | 423 621,88 | 199 655,91 | -52,9 | фактически сложившиеся |
| 2.2. | социальный налог и социальные отчисления | -//- | 35 414,79 | 17 204,51 | -51,4 | фактически сложившиеся |
| 2.3. | обязательное медицинское страхование | -//- | 12 708,66 | 5 302,06 | -58,3 | фактически сложившиеся |
| 2.4. | ОПВР | -//- | 2 075,26 | фактически сложившиеся | ||
| 3. | Амортизация | -//- | 49 487,69 | 4 825,71 | -90,2 | фактически сложившиеся |
| 4 | Ремонт, всего, в т.ч. | -//- | 10 168,68 | 1 035,29 | -89,8 | фактически сложившиеся |
| 4.1. | Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -//- | 10 168,68 | 1 035,29 | -89,8 | фактически сложившиеся |
| 5 | Прочие затраты, в том числе | -//- | 12 072,36 | 945,56 | -92,2 | фактически сложившиеся |
| 5.1. | командировочные расходы | -//- | 441,66 | 275,67 | -37,6 | фактически сложившиеся |
| 5.2. | охрана труда и техника безопасности | -//- | 9 630,70 | 232,50 | -97,6 | фактически сложившиеся |
| 5.3. | обязательные виды страхования | -//- | 2 000,00 | 437,39 | -78,1 | фактически сложившиеся |
| II | Расходы периода, всего | -//- | 49 964,26 | 30 914,07 | -38,1 | фактически сложившиеся |
| 6 | Общие и административные расходы, всего | -//- | 42 214,35 | 25 072,85 | -40,6 | фактически сложившиеся |
| в том числе: | -//- | |||||
| 6.1 | Расходы на оплату труда всего, | -//- | 42 214,35 | 25 072,85 | -40,6 | фактически сложившиеся |
| 6.1.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 37 908,00 | 22 368,87 | -41,0 | фактически сложившиеся |
| 6.1.2 | социальный налог и социальные отчисления | -//- | 3 169,11 | 1 891,85 | -40,3 | фактически сложившиеся |
| 6.1.3 | обязательное медицинское страхование | -//- | 1 137,24 | 613,34 | -46,1 | фактически сложившиеся |
| 6.1.4 | ОПВР | -//- | 198,79 | фактически сложившиеся | ||
| 6.3. | Прочие расходы | -//- | 7 749,91 | 5 841,21 | -24,6 | фактически сложившиеся |
| 6.3.1 | услуги банка | -//- | 108,65 | фактически сложившиеся | ||
| 6.3.2. | плата за эмиссию | -//- | 7 103,52 | 4 638,99 | -34,7 | фактически сложившиеся |
| 6.4.4. | налоговые платежи и сборы | -//- | 400,00 | 0,00 | -100,0 | фактически сложившиеся |
| 6.4.6. | информационно-техническое обслуживание | -//- | 166,39 | 625,91 | 276,2 | фактически сложившиеся |
| 6.4.7. | канцелярские и хозяйственные расходы | -//- | 105,97 | фактически сложившиеся | ||
| 6.4.8. | услуги СМИ | -//- | 80,00 | 70,00 | -12,5 | фактически сложившиеся |
| 6.4.9. | Коммунальные услуги | -//- | 225,76 | фактически сложившиеся | ||
| 6.4.10. | Услуги связи | -//- | 53,60 | фактически сложившиеся | ||
| 6.4.11. | Услуги почты | -//- | 12,32 | фактически сложившиеся | ||
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 879 276,80 | 375 093,10 | -57,3 | |
| IV | Прибыль/убыток | 41 900,80 | ||||
| VI | Всего доходов | -//- | 879 276,80 | 416 993,90 | -52,6 | |
| VII | Объемы оказываемых услуг | тыс.Гкал | 36,28 | 20,47 | -43,6 | |
| VIII | Нормативные технические потери | Гкал | 2,37 | -100,0 | ||
| IX | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 24 235,85 | 20 372,07 |
Наименование организации: ТОО «Сапро-НАТ»
Адрес: г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Сыгынак, д.25 (офис 211)
Телефон: 8(7152) 42-26-90
Адрес электронной почты: 422690@bk.ru
Фамилия и телефон исполнителя: Каратаева И.Г. 87478402040
Генеральный директор Сыздыков А.А.
| № п/п | Наименование мероприятий | Ед.изм. | Кол-во | Сумма инвестиционной программы | |||
| План тыс.тг | Факт тыс.тг | Отклонение тыс.тг | Причины отклонения | ||||
| 1 | Устройство модуля утепленного типа в Аралагашская СШ-интернат, Аккайынский район | шт | 1 | 12532,814 | 0 | -12532,814 | Планировалось устройство модуля утепленного типа. В результате осмотра и комиссионного технического обследования определены незначительные дефекты модуля на объекте Аралагашская СШ-инернат. Произведено техническое обслуживание стен и кровли модуля-состояние удовлетворительное. Будет подана заявка на корректировку утвержденной инвестиционной программы во втором полугодии 2024 года |
| 2 | Замена устаревшего оборудования котлы ТКДГ 220, 350 кВт на более усовершенствованные | шт | 13 | 36 954,872 | 4660,714 | -32294,158 | Мереприятие будет вуполнено в полном объеме во втором полугодии 2024 года. Будет подана заявка на корректировку утвержденной инвестиционной программы во втором полугодии 2024 года |
| ВСЕГО на 2024 год | 49487,686 | 4660,714 | -44826,972 | ||||